琉球セメントのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 615,185 | 474,286 |
| 減価償却費 | 595,327 | 565,586 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 474 | 2,773 |
| 固定資産除却損 | 1,856 | 957 |
| 出資金評価損 | 43,592 | 18,216 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68 | -9,539 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,600 | 5,619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,569 | 1,520 |
| 減損損失 | － | 16,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,372 | -25,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,038 | -49,649 |
| 支払利息 | 40,142 | 30,634 |
| 為替差損益（△は益） | -1,986 | -1,961 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | 17,873 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,603 | -1,058 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 39,500 | － |
| 資産除去費用 | － | 17,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 694,346 | -894,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233,121 | 239,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -349,985 | 918,319 |
| その他 | -31,612 | -1,100 |
| 小計 | 1,379,492 | 1,326,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,077 | 49,514 |
| 利息の支払額 | -39,417 | -30,600 |
| 法人税等の支払額 | -426,072 | -178,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 967,080 | 1,167,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -116,386 | -234,948 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,500 | 70,526 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,001 | -282,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,740 | 1,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,698 | -598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -36,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 108,116 | 132,996 |
| その他 | -14,850 | -2,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,580 | -351,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -318,749 | -384,210 |
| リース債務の返済による支出 | -1,035 | -1,035 |
| 長期借入れによる収入 | 72,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -401,517 | -368,424 |
| 親会社による配当金の支払額 | -149,771 | -149,839 |
| その他 | -830 | -1,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -799,904 | -904,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,404 | -88,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,611,842 | 1,496,438 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 33,605 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,496,438 | 1,441,678 |
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