琉球セメントのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 474,286 | 448,984 |
| 減価償却費 | 565,586 | 527,144 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,773 | － |
| 固定資産廃棄損 | 957 | 1,294 |
| 出資金評価損 | 18,216 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,539 | -13,396 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,619 | 22,767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,520 | 1,131 |
| 減損損失 | 16,812 | － |
| のれん償却額 | － | 12,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,329 | -40,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,649 | -45,290 |
| 支払利息 | 30,634 | 25,567 |
| 為替差損益（△は益） | -1,961 | -43,891 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,873 | -7,109 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,058 | -715 |
| 資産除去費用 | 17,450 | -27,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -894,287 | 295,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 239,722 | -12,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 918,319 | -321,288 |
| その他 | -1,100 | -276,972 |
| 小計 | 1,326,845 | 547,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,514 | 45,424 |
| 利息の支払額 | -30,600 | -26,307 |
| 法人税等の支払額 | -178,495 | -148,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,167,263 | 417,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -234,948 | -82,335 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,526 | 78,979 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,772 | -625,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,847 | 832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -5,632 |
| 貸付けによる支出 | -36,000 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 132,996 | 117,216 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12,442 |
| その他 | -2,086 | -3,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,036 | -562,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -384,210 | 375,184 |
| リース債務の返済による支出 | -1,035 | -1,035 |
| 長期借入れによる収入 | － | 106,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,424 | -314,989 |
| 親会社による配当金の支払額 | -149,839 | -149,910 |
| その他 | -1,082 | -610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -904,592 | 14,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,365 | -130,094 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,496,438 | 1,441,678 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,605 | 2,999 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,441,678 | 1,314,583 |
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