琉球セメントのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 448,984 | 536,984 |
| 減価償却費 | 527,144 | 578,321 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,109 | -43,807 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,132 |
| 固定資産処分損 | 1,294 | 3,495 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -715 | -5,590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,396 | 12,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,767 | 24,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,131 | 433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,094 |
| のれん償却額 | 12,814 | 37,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,306 | -5,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,290 | -47,000 |
| 支払利息 | 25,567 | 28,765 |
| 為替差損益（△は益） | -43,891 | -32,832 |
| 資産除去費用 | -27,057 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295,739 | 599,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,310 | -28,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -321,288 | -708,695 |
| その他 | -276,972 | 96,145 |
| 小計 | 547,106 | 1,051,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,424 | 47,116 |
| 利息の支払額 | -26,307 | -29,102 |
| 法人税等の支払額 | -148,576 | -193,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,646 | 875,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82,335 | -88,978 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,979 | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -625,494 | -1,044,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 832 | 83,952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,632 | -69,357 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 117,216 | 112,263 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,442 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -86,417 |
| その他 | -3,504 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -562,380 | -1,012,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 375,184 | 419,729 |
| リース債務の返済による支出 | -1,035 | -1,263 |
| 長期借入れによる収入 | 106,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,989 | -121,830 |
| 親会社による配当金の支払額 | -149,910 | -149,648 |
| その他 | -610 | -517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,639 | 146,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,094 | 9,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,314,583 | 1,323,953 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,999 | － |
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