利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により得られた資金は、3,041,629千円(前年同期比105.4%増)となった。これは主に売上債権の減少589,407千円及び税金等調整前当期純利益1,901,531千円によるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、2,894,936千円(同194.9%増)となった。これは主に有形固定資産の取得による支出2,906,349千円によるものである。

2017/06/19 11:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の増加や減価償却費の増加等により3,041,629千円(前年同期1,480,222千円)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等で△2,894,936千円(前年同期△981,653千円)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済等により△378,929千円(前年同期769,770千円)となった。

2017/06/19 11:59