財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動により使用した資金は、2,894,936千円(同194.9%増)となった。これは主に有形固定資産の取得による支出2,906,349千円によるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、378,929千円(前年同期は769,770千円の使用)となった。これは主に短期借入金の純返済額604,871千円による支出及び長期借入金の純調達額403,101千円の収入によるものである。

2017/06/19 11:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等で△2,894,936千円(前年同期△981,653千円)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済等により△378,929千円(前年同期769,770千円)となった。
(3)経営成績の分析

2017/06/19 11:59