営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ232,236千円(7.8%)減少し、当連結会計年度末には2,737,982千円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、3,041,629千円(前年同期比105.4%増)となった。これは主に売上債権の減少589,407千円及び税金等調整前当期純利益1,901,531千円によるものである。

2017/06/19 11:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、法人税等支払額の減少があったものの、有形固定資産の取得による支出や短期借入金の減少により、2,737,982千円(前年同期2,970,218千円)となっている。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の増加や減価償却費の増加等により3,041,629千円(前年同期1,480,222千円)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等で△2,894,936千円(前年同期△981,653千円)となった。

2017/06/19 11:59