営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、営業活動によって2,300,121千円増加し、また、投資活動によって1,907,059千円減少し、財務活動によって455,541千円減少したことにより、前連結会計年度末に比べ62,479千円減少となった。その結果、当連結会計年度末には3,197,486千円となった。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とこれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末において営業活動による得られた資金は、2,300,121千円と(対前年同期661,583千円減)となった。主な要因は、たな卸資産244,060千円(同212,107千円減)および法人税等の支払額664,980千円(同204,989千円増)によるものである。

2021/06/21 14:51