営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、営業活動によって3,213,293千円の増加、また投資活動においては1,142,656千円減少、財務活動においては698,416千円減少したことにより、前連結会計年度末に比べ1,372,220千円の増加となった。その結果、当連結会計年度末には7,015,942千円となった。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とこれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末において営業活動により得られた資金は、3,213,293千円(対前年同期532,018千円増)となった。主な要因は、税金等調整前当期純利益2,553,814千円及び売上債権の減少516,258千円などによるものである。

2025/06/23 15:09