日本レヂボン（5389）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,313,771 | 786,903 |
| 減価償却費 | 385,497 | 387,487 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,823 | 13,761 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,810 | 1,690 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | -27,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -827 | 8,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,747 | -10,750 |
| 支払利息 | 48,726 | 50,247 |
| 社債発行費 | － | 3,024 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,658 |
| 収用補償金 | -51,312 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 900,391 | 879,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,745 | -519,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -839,210 | -680,862 |
| その他 | 26,718 | 65,623 |
| 小計 | 1,610,827 | 977,909 |
| 法人税等の支払額 | -337,736 | -582,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,273,091 | 395,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,371 | -33 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,348 | 3,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,744 | -19,730 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -647,367 | -413,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,479 | 17,158 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -77,218 |
| 収用補償金の受取額 | 65,589 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,857 | 10,960 |
| その他 | 7,064 | 7,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,141 | -471,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 233,332 | -181,189 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,337 | -136,812 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -450,100 |
| 配当金の支払額 | -65,840 | -104,626 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -88,099 | -37,209 |
| 利息の支払額 | -48,347 | -51,526 |
| その他 | -120 | -3,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -572,412 | -314,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,032 | -50,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,569 | -440,288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,879,479 | 2,082,048 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,082,048 | 1,641,760 |
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