日本レヂボン（5389）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 786,903 | 330,228 |
| 減価償却費 | 387,487 | 381,422 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,761 | 22,484 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,690 | -16,220 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,593 | -2,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,750 | -7,992 |
| 支払利息 | 50,247 | 33,374 |
| 社債発行費 | 3,024 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,255 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,658 | 1,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 879,974 | 161,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -519,441 | 273,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -680,862 | -164,824 |
| その他 | 65,623 | -128,890 |
| 小計 | 977,909 | 874,548 |
| 法人税等の支払額 | -582,420 | -242,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,489 | 632,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,034 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,730 | -63,261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -413,175 | -189,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,158 | 194 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -11,367 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -77,218 | -61,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,960 | 8,017 |
| その他 | 7,852 | 3,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,152 | -288,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -181,189 | -466,302 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,812 | -153,012 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -450,100 | -100,200 |
| 配当金の支払額 | -104,626 | -78,893 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37,209 | -56,840 |
| 利息の支払額 | -51,526 | -36,584 |
| その他 | -3,024 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,489 | -491,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,135 | 3,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440,288 | -143,957 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,082,048 | 1,641,760 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,641,760 | 1,497,802 |
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