日本レヂボン（5389）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 330,228 | 908,415 |
| 減価償却費 | 381,422 | 390,031 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,484 | -3,260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,220 | 8,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,072 | -2,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,992 | -11,837 |
| 支払利息 | 33,374 | 23,069 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,255 | -7,167 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,061 | 14,967 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161,505 | -251,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 273,725 | -229,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164,824 | 14,403 |
| その他 | -128,890 | 81,152 |
| 小計 | 874,548 | 937,758 |
| 法人税等の支払額 | -242,350 | -147,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,197 | 790,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,261 | -2,842 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,000 | 16,528 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,363 | -475,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 194 | 1,504 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,367 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -61,651 | -207,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,017 | 11,845 |
| その他 | 3,182 | 2,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,249 | -653,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -466,302 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,012 | -196,208 |
| 社債の償還による支出 | -100,200 | -100,200 |
| 配当金の支払額 | -78,893 | -79,071 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -56,840 | -56,019 |
| 利息の支払額 | -36,584 | -24,225 |
| その他 | -67 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491,900 | -425,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,995 | -1,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,957 | -291,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,641,760 | 1,497,802 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,497,802 | 1,206,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
