日本レヂボン（5389）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 908,415 | 392,543 |
| 減価償却費 | 390,031 | 438,146 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,260 | 16,472 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,480 | 6,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,454 | 848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,837 | -11,852 |
| 支払利息 | 23,069 | 25,929 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,167 | 1,378 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,967 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,695 | － |
| 受取保険金 | － | -662,860 |
| 災害損失 | － | 948,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251,851 | -402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229,883 | -112,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,403 | 22,526 |
| その他 | 81,152 | -66,019 |
| 小計 | 937,758 | 999,352 |
| 保険金の受取額 | － | 662,860 |
| 災害損失の支払額 | － | -81,573 |
| 法人税等の支払額 | -147,629 | -295,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 790,129 | 1,285,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,842 | -28,205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,528 | 19,317 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -475,949 | -545,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,504 | 902 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,880 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -207,243 | -101,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,845 | 11,805 |
| その他 | 2,430 | 2,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653,726 | -642,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | 480,899 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,208 | -233,943 |
| 社債の償還による支出 | -100,200 | -49,500 |
| 配当金の支払額 | -79,071 | -78,960 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -56,019 | － |
| 利息の支払額 | -24,225 | -22,667 |
| その他 | -23 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,747 | 295,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,950 | -63,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -291,296 | 874,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,497,802 | 1,206,506 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,206,506 | 2,081,222 |
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