日本レヂボン（5389）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 392,543 | 734,139 |
| 減価償却費 | 438,146 | 465,021 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,472 | 14,511 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,790 | 7,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 848 | 1,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,852 | -11,601 |
| 支払利息 | 25,929 | 46,309 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,378 | -1,771 |
| 受取保険金 | -662,860 | -442,020 |
| 災害損失戻入益 | － | -98,030 |
| 減損損失 | － | 22,537 |
| 災害損失 | 948,771 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -402 | -284,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,918 | -607,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,526 | 105,630 |
| その他 | -66,019 | 37,527 |
| 小計 | 999,352 | -11,119 |
| 保険金の受取額 | 662,860 | 442,020 |
| 災害損失の支払額 | -81,573 | -152,245 |
| 法人税等の支払額 | -295,562 | -157,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,285,075 | 121,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,205 | -29,130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,317 | 2,366 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -545,253 | -1,702,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 902 | 7,404 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,880 | -1,046 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -101,590 | -38,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,805 | 11,633 |
| その他 | 2,240 | 2,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642,663 | -1,747,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480,899 | 499,392 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 894,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,943 | -298,780 |
| 社債の償還による支出 | -49,500 | － |
| 配当金の支払額 | -78,960 | -88,879 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -88,646 |
| 利息の支払額 | -22,667 | -46,595 |
| その他 | -42 | -18,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295,785 | 852,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,481 | 67,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 874,716 | -706,418 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,206,506 | 2,081,222 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,081,222 | 1,374,804 |
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