日本レヂボン（5389）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 734,139 | 620,460 |
| 減価償却費 | 465,021 | 661,202 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,511 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 8,549 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,284 | -5,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,377 | 995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,601 | -13,429 |
| 支払利息 | 46,309 | 78,029 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,771 | -5,400 |
| 受取保険金 | -442,020 | － |
| 災害損失戻入益 | -98,030 | － |
| 減損損失 | 22,537 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284,199 | -274,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -607,833 | 178,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,630 | -87,325 |
| その他 | 37,527 | 126,455 |
| 小計 | -11,119 | 1,288,045 |
| 保険金の受取額 | 442,020 | － |
| 災害損失の支払額 | -152,245 | － |
| 法人税等の支払額 | -157,417 | -200,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,237 | 1,087,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,130 | -13,194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,366 | 14,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,702,458 | -412,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,404 | 11,719 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,046 | -15,826 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -38,443 | -49,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,633 | 13,434 |
| その他 | 2,135 | 6,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,747,540 | -445,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 499,392 | -543,400 |
| 長期借入れによる収入 | 894,000 | 817,622 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,780 | -550,135 |
| 配当金の支払額 | -88,879 | -98,351 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -88,646 | － |
| 利息の支払額 | -46,595 | -76,512 |
| その他 | -18,084 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 852,406 | -450,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,478 | 34,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -706,418 | 226,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,374,804 | 1,600,816 |
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