日本レヂボン（5389）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 410,309 | 376,929 |
| 減価償却費 | 183,281 | 228,832 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,424 | 9,280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,090 | 3,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,893 | 3,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,813 | -4,701 |
| 支払利息 | 11,586 | 11,363 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,695 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,482 | -102,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138,455 | -51,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,857 | 38,791 |
| その他 | 7,136 | -28,355 |
| 小計 | 442,525 | 484,935 |
| 法人税等の支払額 | -37,794 | -178,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,730 | 306,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,399 | -11,369 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,811 | -211,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 138 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,880 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -71,706 | -74,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,815 | 4,689 |
| その他 | 1,313 | 1,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,788 | -293,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 205,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,104 | -122,404 |
| 社債の償還による支出 | -50,100 | -49,500 |
| 配当金の支払額 | -39,553 | -39,397 |
| 利息の支払額 | -11,912 | -11,521 |
| その他 | － | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,670 | 82,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,077 | -781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,194 | 94,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,497,802 | 1,501,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,501,996 | 1,301,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
