日本レヂボン（5389）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 376,929 | 90,238 |
| 減価償却費 | 228,832 | 192,312 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,280 | 8,399 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,400 | 6,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,096 | 2,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,701 | -3,577 |
| 支払利息 | 11,363 | 16,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,692 | -67,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,008 | -407,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,791 | 64,614 |
| その他 | -28,355 | -55,331 |
| 小計 | 484,935 | -152,273 |
| 災害損失の支払額 | － | -210,030 |
| 法人税等の支払額 | -178,046 | -65,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,888 | -428,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,369 | -10,614 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,789 | -788,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 142 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,880 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -74,562 | -23,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,689 | 3,609 |
| その他 | 1,110 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,663 | -818,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 205,000 | 449,310 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,404 | -132,060 |
| 社債の償還による支出 | -49,500 | － |
| 配当金の支払額 | -39,397 | -39,470 |
| 利息の支払額 | -11,521 | -16,903 |
| その他 | -42 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,135 | 560,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -781 | 40,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,578 | -645,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,206,506 | 1,301,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,301,085 | 1,436,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
