日本レヂボン（5389）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 90,238 | 57,155 |
| 減価償却費 | 192,312 | 325,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,399 | 2,181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,990 | -8,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,603 | -352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,577 | -7,711 |
| 支払利息 | 16,591 | 41,491 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,998 | 439,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -407,117 | -56,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,614 | -428,758 |
| その他 | -55,331 | 140,727 |
| 小計 | -152,273 | 499,627 |
| 災害損失の支払額 | -210,030 | － |
| 法人税等の支払額 | -65,867 | -108,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -428,171 | 391,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,614 | -11,737 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -788,037 | -278,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 8,253 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -15,300 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -23,795 | -44,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,609 | 7,713 |
| その他 | -50 | 3,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -818,745 | -316,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 449,310 | -37,650 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,060 | -265,095 |
| 配当金の支払額 | -39,470 | -49,164 |
| 利息の支払額 | -16,903 | -38,454 |
| その他 | － | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 560,876 | 99,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,873 | 32,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -645,167 | 207,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,081,222 | 1,436,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,436,055 | 1,582,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
