日本レヂボン（5389）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,155 | 243,013 |
| 減価償却額 | 325,150 | 306,633 |
| 退職給付引当金の増減額 | 2,181 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,965 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -8,164 | -6,680 |
| 貸倒引当金の増減額 | -352 | -2,408 |
| 受取利息及び配当金 | -7,711 | -5,249 |
| 支払利息 | 41,491 | 29,761 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5,400 | -4,990 |
| 売上債権の増減額 | 439,607 | 419,019 |
| たな卸資産の増減額 | -56,300 | -229,117 |
| 仕入債務の増減額 | -428,758 | -70,680 |
| その他 | 140,727 | 7,194 |
| 小計 | 499,627 | 693,461 |
| 法人税等の支払額 | -108,084 | -110,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,543 | 583,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,737 | -20,047 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,600 | 20,440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,493 | -114,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,253 | 5,126 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,300 | -1,260 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -44,694 | -82,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,713 | 5,261 |
| その他 | 3,119 | 3,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,538 | -184,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37,650 | 41,000 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,095 | -284,124 |
| 配当金の支払額 | -49,164 | -49,220 |
| 利息の支払額 | -38,454 | -32,663 |
| その他 | -41 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,594 | -325,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,821 | -1,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,420 | 72,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,582,225 | 1,673,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
