流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の負債合計は7,267,759千円となり、前連結会計年度に比べ18,967千円増加いたしました。
流動負債は4,903,303千円となり、前連結会計年度に比べ419,179千円減少いたしました。主な要因は、海外砥石製造・販売事業における設備投資や製品商品販売事業におけるシステム投資に要した資金を長期借入金にシフトしたことで短期借入金が437,700千円減少、製品商品販売事業の仕入圧縮などにより仕入債務が37,435千円減少したことなどによるものであります。
固定負債は、2,364,455千円となり、438,147千円増加いたしました。主な要因は、製品商品販売事業における販売管理システム開発に伴うソフトウエア取得や海外砥石製造・販売事業における設備投資資金の借入により、長期借入金が281,031千円増加したこと、および退職給付に関する会計基準の改正に伴い未認識数理計算上の差異を退職給付に係る負債として146,336千円追加計上したことによるものであります。

2014/06/26 12:44