有価証券報告書-第76期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 588,185 | 635,817 |
| 減価償却費 | 818,558 | 744,628 |
| 負ののれん償却額 | -55,127 | -55,127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 561 | 202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -64,800 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,202 | 36,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,185 | 21,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,781 | -86,100 |
| 支払利息 | 30,291 | 24,715 |
| 為替差損益（△は益） | -18,521 | 14,144 |
| 固定資産除却損 | 15,831 | 14,283 |
| 減損損失 | － | 26,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 769,684 | -300,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -680,824 | 460,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226,484 | 183,801 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -115,354 | 36,400 |
| その他 | -28,603 | -2,451 |
| 小計 | 929,227 | 1,754,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,781 | 86,100 |
| 利息の支払額 | -29,872 | -23,869 |
| 法人税等の支払額 | -142,458 | -136,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 833,678 | 1,681,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -58,665 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -413,479 | -403,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,432 | -80,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,239 | -11,546 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 29,937 | － |
| その他 | 6,029 | -4,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,184 | -558,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,507 | -260,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -227,105 | -168,821 |
| 自己株式の取得による支出 | -279 | -774 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 1,832 | － |
| 配当金の支払額 | -122,346 | -122,390 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -24,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418,405 | -686,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,855 | 2,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,767 | 438,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,820,862 | 1,722,095 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,722,095 | 2,160,255 |