キャッシュ・フローの状況
2023年11月6日 10:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億1559万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億2250万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億5404万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,035 | -248 | -271 | 787 | -225 | 3,541 | 通期 | 2,162 | -466 | 542 | 1,696 | -430 | 5,414 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -76 | -158 | -414 | -233 | -144 | 4,773 | 通期 | 1,184 | -664 | -427 | 520 | -650 | 5,365 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 579 | -516 | -278 | 63 | -472 | 4,864 | 通期 | 1,896 | -1,370 | -407 | 526 | -1,198 | 5,476 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 426 | -254 | -273 | 172 | -203 | 5,361 | 通期 | 1,266 | -750 | 962 | 516 | -647 | 6,840 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 375 | -342 | -550 | 33 | -354 | 6,380 | 通期 | 1,887 | -1,919 | -561 | -32 | -1,892 | 6,292 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,343 | -541 | -1,821 | 803 | -594 | 5,231 | 通期 | 2,750 | -873 | -1,831 | 1,877 | -794 | 6,320 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,153 | -219 | 598 | 934 | -277 | 7,808 | 通期 | 3,227 | -488 | 583 | 2,739 | -818 | 9,603 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 445 | -388 | -427 | 57 | -392 | 9,303 | 通期 | 1,178 | -1,009 | -495 | 169 | -769 | 9,501 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -130 | -315 | -1,430 | -445 | -528 | 8,216 | 通期 | 234 | -569 | -1,722 | -335 | -856 | 7,917 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 523 | -454 | -516 | 68 | -449 | 7,673 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 16億9610万
- 2016年3月（連） -69.35%
- 5億1978万
- 2017年3月（連） +1.12%
- 5億2561万
- 2018年3月（連） -1.77%
- 5億1628万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3212万
- 2020年3月（連） プラ転
- 18億7709万
- 2021年3月（連） +45.91%
- 27億3888万
- 2022年3月（連） -93.82%
- 1億6920万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3億3518万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 17.96%
- 2016年3月（連）
- 9.66%
- 2017年3月（連）
- 14.66%
- 2018年3月（連）
- 9.21%
- 2019年3月（連）
- 13.1%
- 2020年3月（連）
- 17.81%
- 2021年3月（連）
- 22.11%
- 2022年3月（連）
- 7.72%
- 2023年3月（連）
- 1.53%