四半期報告書-第88期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 753,252 | 777,696 |
減価償却費 | 421,166 | 398,061 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 32 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -498 | -9,631 |
受取利息及び受取配当金 | -74,755 | -79,511 |
支払利息 | 2,260 | 2,599 |
為替差損益(△は益) | 4,199 | -1,956 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -109 | 27 |
固定資産除却損 | 7,438 | 7,946 |
災害による損失 | 20,900 | 9,392 |
売上債権の増減額(△は増加) | 849,359 | 188,484 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 34,917 | -185,364 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -408,620 | 9,373 |
その他 | -188,854 | -248,751 |
小計 | 1,420,657 | 868,399 |
利息及び配当金の受取額 | 74,755 | 79,511 |
利息の支払額 | -2,117 | -2,581 |
法人税等の支払額 | -331,828 | -489,916 |
災害損失の支払額 | -8,294 | -10,397 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,153,171 | 445,015 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -270,611 | -389,030 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,471 | 35 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,026 | -2,734 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,902 | -8,098 |
その他 | 62,052 | 11,698 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,016 | -388,130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -25,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,197 | -15,455 |
配当金の支払額 | -386,422 | -386,246 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 598,379 | -426,702 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,901 | 69,853 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,487,633 | -299,963 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,807,779 | 9,303,187 |