四半期報告書-第89期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 777,696 | 472,594 |
| 減価償却費 | 398,061 | 403,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,631 | -7,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,511 | -107,874 |
| 支払利息 | 2,599 | 1,733 |
| 為替差損益（△は益） | -3,165 | -120,541 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -110,550 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 27 | -4,219 |
| 固定資産除却損 | 7,946 | 7,387 |
| 災害による損失 | 9,392 | 1,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,484 | 194,385 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -185,364 | -848,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,373 | 281,240 |
| その他 | -247,542 | -51,309 |
| 小計 | 868,399 | 111,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,511 | 107,874 |
| 利息の支払額 | -2,581 | -1,900 |
| 法人税等の支払額 | -489,916 | -346,626 |
| 災害損失の支払額 | -10,397 | -1,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,015 | -130,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,030 | -516,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 4,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,734 | -10,857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,098 | -12,437 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 135,630 |
| その他 | 11,698 | 85,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,130 | -314,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -925,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,455 | -16,296 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -101,365 |
| 配当金の支払額 | -386,246 | -386,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -426,702 | -1,429,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,853 | 589,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299,963 | -1,285,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,303,187 | 8,215,632 |