四半期報告書-第87期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 787,940 | 753,252 |
減価償却費 | 432,420 | 421,166 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,576 | -498 |
受取利息及び受取配当金 | -81,358 | -74,755 |
支払利息 | 928 | 2,260 |
為替差損益(△は益) | 3,619 | 4,199 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -38,902 | - |
固定資産売却益 | -4,220 | -109 |
固定資産除却損 | 4,435 | 7,438 |
災害による損失 | - | 20,900 |
売上債権の増減額(△は増加) | 241,614 | 849,359 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -148,652 | 34,917 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 250,147 | -408,620 |
その他 | 93,671 | -188,854 |
小計 | 1,546,220 | 1,420,657 |
利息及び配当金の受取額 | 81,358 | 74,755 |
利息の支払額 | -929 | -2,117 |
法人税等の支払額 | -283,162 | -331,828 |
災害損失の支払額 | - | -8,294 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,343,487 | 1,153,171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -570,882 | -270,611 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,200 | 3,471 |
無形固定資産の取得による支出 | -23,052 | -6,026 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,749 | -7,902 |
投資有価証券の売却による収入 | 72,269 | - |
その他 | -19,645 | 62,052 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -540,861 | -219,016 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,283 | -15,197 |
自己株式の取得による支出 | -1,377,625 | - |
配当金の支払額 | -433,101 | -386,422 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,821,011 | 598,379 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,932 | -44,901 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,061,317 | 1,487,633 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,320,146 | 7,807,779 |