四半期報告書-第86期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 584,782 | 787,940 |
減価償却費 | 306,700 | 432,420 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,234 | 4,576 |
受取利息及び受取配当金 | -74,796 | -81,358 |
支払利息 | 1,999 | 928 |
為替差損益(△は益) | -18,824 | 3,619 |
有価証券売却損益(△は益) | 85,580 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -38,902 |
固定資産売却益 | - | -4,220 |
固定資産除却損 | 3,866 | 4,435 |
売上債権の増減額(△は増加) | 258,828 | 241,614 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -331,017 | -148,652 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -21,079 | 250,147 |
その他 | -102,704 | 93,671 |
小計 | 692,102 | 1,546,220 |
利息及び配当金の受取額 | 74,796 | 81,358 |
利息の支払額 | -2,001 | -929 |
法人税等の支払額 | -389,632 | -283,162 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,265 | 1,343,487 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -345,356 | -570,882 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 8,200 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,983 | -23,052 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,391 | -7,749 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 72,269 |
投資有価証券の償還による収入 | 52,854 | - |
その他 | -33,036 | -19,645 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,913 | -540,861 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,804 | -10,283 |
自己株式の取得による支出 | -85 | -1,377,625 |
配当金の支払額 | -540,676 | -433,101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -549,567 | -1,821,011 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,611 | -42,932 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -460,604 | -1,061,317 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,379,612 | 5,231,048 |