クニミネ工業（5388）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月8日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書-第91期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 692,059 | 578,933 |
| 減価償却費 | 416,237 | 406,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,624 | 1,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,871 | 2,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,099 | -164,965 |
| 支払利息 | 1,841 | 1,952 |
| 為替差損益（△は益） | -69,154 | 50,282 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,677 | -3 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -77,068 | － |
| 固定資産除却損 | 9,505 | 10,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,372 | 484,783 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -433,806 | -58,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,392 | 192,055 |
| その他 | 177,781 | -244,858 |
| 小計 | 719,134 | 1,260,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,099 | 164,965 |
| 利息の支払額 | -1,841 | -1,953 |
| 法人税等の支払額 | -287,888 | -287,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 522,504 | 1,135,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -410,298 | -281,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,100 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,391 | -226,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,925 | -12,704 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,391 |
| その他 | -11,529 | -19,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,044 | -530,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,800 | -16,039 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -332,975 |
| 配当金の支払額 | -498,797 | -312,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -515,598 | -661,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 203,459 | 145,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -243,679 | 89,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,672,898 | 8,332,008 |
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