クニミネ工業（5388）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月7日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書-第92期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 578,933 | 715,901 |
| 減価償却費 | 406,345 | 408,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,273 | -1,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,989 | 4,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164,965 | -113,659 |
| 支払利息 | 1,952 | 1,932 |
| 為替差損益（△は益） | 50,282 | 1,456 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -183,243 |
| 固定資産除却損 | 10,615 | 45,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 484,783 | 122,064 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,615 | 673,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192,055 | -13,933 |
| その他 | -244,858 | 234,062 |
| 小計 | 1,260,787 | 1,894,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164,965 | 113,659 |
| 利息の支払額 | -1,953 | -1,927 |
| 法人税等の支払額 | -287,998 | -447,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,135,801 | 1,559,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,297 | -465,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226,446 | -69,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,704 | -2,432 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,391 | 401,599 |
| その他 | -19,758 | -51,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -530,810 | -187,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,039 | -8,922 |
| 自己株式の取得による支出 | -332,975 | -106 |
| 配当金の支払額 | -312,033 | -304,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -661,048 | -313,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145,818 | -177,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,760 | 880,797 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,332,008 | 8,762,008 |
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