営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当第連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比べ2億34百万円増加し、29億99百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、14億41百万円(前年同期比17.0%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が17億22百万円(同 4.1%増)、減価償却費が5億46百万円(同 4.3%増)と高水準で推移したものの、たな卸資産が前年同期の80百万円の減少額から1億83百万円の増加額に転じたほか、未払金も前年同期の57百万円の増加額から89百万円の減少額に転じたこと等によるものであります。

2014/06/27 13:14