営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比べ24億15百万円増加し、54億14百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、21億61百万円(前年同期比 50.0%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が15億91百万円(同 7.6%減)、減価償却費が5億48百万円(同 0.4%増)で推移したものの、売上債権の減少額が前年同期の21百万円から1億58百万円へ増加、たな卸資産が前年同期の1億83百万円の増加額から1億53百万円の減少額に転じ、仕入債務が前年同期の2百万円の減少額から2億23百万円の増加額へ転じたほか、未払金も前年同期の89百万円の減少額から1億77百万円の増加額に転じたこと等によるものであります。

2015/06/26 13:58