営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比べ49百万円減少し、53億65百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、11億83百万円(前年同期比 45.3%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が15億41百万円(同 3.1%減)、減価償却費が5億23百万円(同 4.6%減)で推移し、前年同期の為替差益1億23百万円が為替差損41百万円へ転じ、売上債権の減少額が前年同期の1億58百万円から59百万円へ減少、たな卸資産が前年同期の1億53百万円の減少額から1億33百万円の増加額に転じ、仕入債務が前年同期の2億23百万円の増加額から2億5百万円の減少額へ転じたほか、未払金も前年同期の1億77百万円の増加額から1億30百万円の減少額に転じたこと等によるものであります。

2016/06/29 14:07