営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比べ5億1百万円減少し、48億63百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、5億78百万円(前年同期は支出75百万円)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が前年同期の5億49百万円から4億49百万円に減少したものの、たな卸資産が前年同期の2億75百万円の増加から80百万円の減少に転じた他、仕入債務の減少額が前年同期の3億78百万円から1億40百万円に減少したこと等によるものであります。

2016/11/04 9:13