営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比べ1億10百万円増加し、54億75百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、18億95百万円(前年同期比 60.2%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が17億2百万円(同 10.5%増)、たな卸資産が前年同期の1億33百万円の増加額から1億92百万円の減少額に転じ、仕入債務が前年同期の2億5百万円の減少額から19百万円の増加額へ転じたこと等によるものであります。

2017/06/29 13:55