営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比べ1億15百万円減少し、53億60百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、4億26百万円(前年同期比26.4%減)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が前年同期の4億49百万円から6億44百万円に増加したものの、売上債権が前年同期の1億75百万円の減少から91百万円の増加に転じた他、たな卸資産が前年同期の80百万円の減少から18百万円の増加に転じたこと等によるものであります。

2017/11/02 9:04