営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比べ13億64百万円増加し、68億40百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、12億65百万円(前年同期比 33.2%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益19億14百万円、減価償却費6億64百万円等があったものの、減少要因として売上債権の増加5億95百万円、法人税等の支払額4億98百万円、たな卸資産の増加2億32百万円等があったことによるものであります。

2018/06/28 13:49