営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比べ4億60百万円減少し、63億79百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、3億75百万円(前年同期比11.9%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5億84百万円、減価償却費3億6百万円及び売上債権の減少2億58百万円等があったものの、法人税等の支払額3億89百万円、たな卸資産の増加3億31百万円等があったことによるものであります。

2018/11/02 9:02