営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比べ243百万円減少し、7,672百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、522百万円(前年同期は使用した資金が130百万円)となりました。これは主に、棚卸資産が433百万円減少したものの、税金等調整前四半期純利益692百万円、減価償却費416百万円があったことによるものであります。

2023/11/06 10:03