利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、たな卸資産の増加(3億12百万円)、仕入債務の減少(2億12百万円)等の資金支出がありましたものの、減価償却費(7億8百万円)、売上債権の減少(5億22百万円)等の資金収入により、4億89百万円の収入(前年同四半期は3億68百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、当社における千葉工場のドライヤー改造等の有形固定資産の取得による支出(7億67百万円)等により、5億95百万円の支出(前年同四半期は9億5百万円の支出)となりました。

2014/11/11 9:45