利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

主な収入は減価償却費14億59百万円、売上債権の減少5億86百万円、主な支出はたな卸資産の増加6億3百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、7億74百万円の資金支出となりました。(前連結会計年度は14億21百万円の資金支出)

2015/06/26 11:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、たな卸資産の増加(6億3百万円)等の資金支出がありましたものの、減価償却費(14億59百万円)、売上債権の減少(5億86百万円)等の資金収入により、17億円(前連結会計年度は3億15百万円)の収入となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、保険積立金の解約による収入(3億66百万円)等の資金収入がありましたものの、千葉工場のドライヤ-改造、四日市工場の上吉倉庫の新設等による有形固定資産の取得による支出(12億30百万円)等により、7億74百万円(前連結会計年度は14億21百万円)の支出となりました。

2015/06/26 11:14