営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、15億7百万円と前連結会計年度末に比べ69百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、17億円の資金収入となりました。(前連結会計年度は3億15百万円の資金収入)

2015/06/26 11:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、15億7百万円と前連結会計年度末に比べ69百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、たな卸資産の増加(6億3百万円)等の資金支出がありましたものの、減価償却費(14億59百万円)、売上債権の減少(5億86百万円)等の資金収入により、17億円(前連結会計年度は3億15百万円)の収入となりました。

2015/06/26 11:14