利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、未払消費税等の減少(92百万円)等の資金支出がありましたものの、減価償却費(7億99百万円)、売上債権の減少(4億35百万円)等の資金収入により、9億66百万円の収入(前年同四半期は4億95百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、貸付金の回収による収入(2億82百万円)等がありましたものの、当社における下関工場の石膏焼成設備改造等の有形固定資産の取得による支出(9億89百万円)等により、7億68百万円の支出(前年同四半期は9億26百万円の支出)となりました。

2016/11/09 9:37