受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高、受取手形裏書譲渡高及び債権流動化残高に関する注記

受取手形割引高、受取手形裏書譲渡高及び債権流動化残高

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
受取手形割引高	125,290	千円	109,140	千円
受取手形裏書譲渡高	2,590	千円	3,237	千円
手形債権流動化残高	2,155,267	千円	2,170,748	千円
信託手形債権が取立不能等の場合においてのみ手形債権の買戻し義務が発生する特約となっております。
電子記録債権流動化残高	80,158	千円	79,461	千円
電子記録債権が支払不能等の場合においてのみ電子記録債権の買戻し義務が発生する特約となっております。

2017/06/28 11:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産合計は、351億64百万円(前年同期比3億31百万円減)となりました。
流動資産の減少(前年同期比87百万円減)は、現金及び預金の増加(前年同期比2億70百万円増)がありましたものの、受取手形及び売掛金の減少(前年同期比1億96百万円減)、商品及び製品の減少(前年同期比1億62百万円減)が主な要因であります。
固定資産の減少(前年同期比2億50百万円減)は、当期償却実施等による建物及び構築物の減少(前年同期比1億27百万円減)、長期貸付金の減少(前年同期比1億70百万円減)が主な要因であります。

2017/06/28 11:20

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクについては、顧客の信用状況を定期的に把握するとともに、債権残高を随時把握することを通じてリスクの軽減を図っております。投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価を管理本部長に報告しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で13年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2017/06/28 11:20

#4 関係会社に関する資産・負債の注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている主なものは、次のとおりであります。

	前事業年度(平成28年3月31日)	当事業年度(平成29年3月31日)
受取手形及び売掛金	343,014千円	387,576千円
支払手形及び買掛金	470,571千円	562,876千円

2017/06/28 11:20