利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、売上債権の増加(68百万円)、仕入債務の減少(2億71百万円)等の資金支出がありましたものの、減価償却費(5億31百万円)等の資金収入により、1億14百万円の収入(前年同四半期は7億60百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の売却による収入(57百万円)等の資金収入がありましたものの、有形固定資産の取得による支出(2億50百万円)等の資金支出により、2億18百万円の支出(前年同四半期は2億29百万円の支出)となりました。

2020/11/12 9:54