営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金という。」)は、前連結会計年度末に比べ、1億83百万円(19.8%)増加し、11億12百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の減少や減価償却費などによる資金増加により、税金等調整前四半期純損失の計上や仕入債務の減少、たな卸資産の増加はあったものの、当第2四半期連結累計期間において営業活動によって得たキャッシュ・フローは、前年同四半期と比較して2億5百万円増加し、9億97百万円となりました。

2015/11/13 14:10