受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 流動資産
当連結会計年度末における流動資産の残高は、80億25百万円(前連結会計年度末は79億23百万円)となり、1億1百万円増加いたしました。増加の主なものは、受取手形及び売掛金の減少(前期比2億99百万円減)はあったものの、現金及び預金の増加(前期比1億99百万円増)ならびに電子記録債権の増加(前期比2億46百万円増)などによるものであります。
② 固定資産

2016/06/27 11:18

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に取引先企業との業務または資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。また、借入金は、主に運転資金や設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。短期借入金は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。

2016/06/27 11:18