支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、77億53百万円(前連結会計年度末は83億90百万円)となり、6億36百万円減少いたしました。減少の主なものは、電子記録債務の増加(前期比4億53百万円増)はあったものの、短期借入金の減少(前期比10億69百万円減)ならびに支払手形及び買掛金の減少(前期比78百万円減)などによるものであります。
④ 固定負債

2016/06/27 11:18

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に取引先企業との業務または資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。また、借入金は、主に運転資金や設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。短期借入金は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2016/06/27 11:18