受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
受取手形裏書譲渡高	-千円	77,812千円

2016/06/27 11:18

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
受取手形	850,405千円	600,517千円
建物及び構築物	645,669	592,903

(上記のうち工場財団として担保に供している資産)

2016/06/27 11:18

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 流動資産
当連結会計年度末における流動資産の残高は、80億25百万円(前連結会計年度末は79億23百万円)となり、1億1百万円増加いたしました。増加の主なものは、受取手形及び売掛金の減少(前期比2億99百万円減)はあったものの、現金及び預金の増加(前期比1億99百万円増)ならびに電子記録債権の増加(前期比2億46百万円増)などによるものであります。
② 固定資産

2016/06/27 11:18

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に取引先企業との業務または資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。また、借入金は、主に運転資金や設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。短期借入金は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。

2016/06/27 11:18

#5 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
短期借入金の利息は、基準金利(TIBOR)+0.5%/年を支払っており、受取手形を担保提供しております。
3 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

2016/06/27 11:18