営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ35百万円(3.2%)増加し、11億46百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益1億15百万円、減価償却費3億15百万円、売上債権の減少額が49百万円などで資金増加したことにより、たな卸資産が60百万円増加したものの、当連結会計年度において営業活動によって得たキャッシュ・フローは、前年と比較し2億53百万円増加し、6億16百万円となりました。

2019/06/26 13:40