営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金という。」)は、前連結会計年度末に比べ1億84百万円(13.5%)減少し、11億86百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の減少や減価償却費などによる資金増加はあったものの、税金等調整前四半期純損失の計上や棚卸資産の増加、仕入債務の減少などにより、当第2四半期連結累計期間において営業活動によって得たキャッシュ・フローは、前年同四半期と比較して2億55百万円減少し、2億97百万円となりました。

2022/11/14 13:53