利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益(6億73百万円)、減価償却費(1億48百万円)、前受金の増加(1億27百万円)などによる資金調達に対し、仕入債務の減少(△8億18百万円)、販売用不動産の取得などによるたな卸資産の増加(△22億16百万円)、法人税等の支払(△6億63百万円)などにより支出した結果、営業活動により支出した資金は27億円(前年同四半期は9億84百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資有価証券の取得(△2億99百万円)、固定資産の取得(△1億26百万円)などにより支出した結果、投資活動により支出した資金は4億33百万円(前年同四半期は1億20百万円の支出)となりました。

2014/11/10 13:31