ヨシコン（5280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 714,237 | 673,130 |
| 減価償却額 | 170,988 | 148,766 |
| 貸倒引当金の増減額 | -76 | -2,908 |
| 賞与引当金の増減額 | -1,525 | 2,214 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,000 | -60,000 |
| 受取利息及び配当金 | -9,037 | -4,815 |
| 支払利息 | 38,230 | 29,134 |
| 持分法による投資損益 | -2,351 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,788 | -672 |
| 固定資産除却損 | 2,736 | 1,262 |
| 売上債権の増減額 | 51,964 | 66,105 |
| たな卸資産の増減額 | -509,164 | -2,216,729 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 127 | 30,533 |
| 仕入債務の増減額 | -768,504 | -818,336 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -1,731 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 133,894 | -77,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,275 | 73,978 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,397 | 127,896 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,965 | 12,778 |
| その他 | -399,296 | 3,795 |
| 小計 | -665,408 | -2,012,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,126 | 4,892 |
| 利息の支払額 | -39,787 | -29,302 |
| 法人税等の支払額 | -288,813 | -663,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -984,883 | -2,700,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -250,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 301,000 | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -53,459 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -299,962 |
| 固定資産の取得による支出 | -119,799 | -126,405 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,744 | 7,564 |
| 貸付の回収による収入 | 2,902 | 130 |
| その他 | -3,423 | -15,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,035 | -433,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 879,100 | 1,273,402 |
| 長期借入れによる収入 | 680,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,043 | -592,092 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,030 | -47,749 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 99,928 |
| 配当金の支払額 | -96,173 | -121,357 |
| リース債務の返済による支出 | -6,717 | -4,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,122,135 | 2,407,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,216 | -725,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 953,874 | 919,054 |
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